Bybit止损秘籍：新手也能玩转加密货币，告别爆仓！

Bybit（拜彼）如何设置止损保护

Bybit作为一家知名的加密货币衍生品交易平台，止损保护是风险管理中至关重要的一环。合理设置止损保护能够有效控制潜在损失，保障交易账户的安全。本文将详细介绍在Bybit平台上如何设置止损保护，帮助用户更好地进行风险管理。

一、止损保护的重要性

在进行加密货币交易时，市场波动性是常态。价格可能快速上涨，也可能突然下跌。如果没有设置止损保护，一旦市场朝着不利的方向发展，可能会导致巨大的损失，甚至爆仓。止损保护就像一道安全网，当价格达到预设的止损价位时，系统会自动平仓，从而限制损失。

二、Bybit止损保护的类型

Bybit平台提供多种止损策略，旨在满足不同风险偏好和交易习惯的交易者需求，帮助他们有效管理交易风险并保护投资收益。

• 市价止损： 触发价格到达设定的止损价格时，系统会立即执行市价平仓指令。这意味着系统将以当前市场上最优的买/卖价格成交，从而迅速退出交易。市价止损的主要优点在于执行的及时性，可以有效地防止进一步亏损，特别是在市场出现快速且剧烈的波动时。然而，由于市价单的执行价格会受到市场流动性的影响，实际成交价格可能会与预设的止损价格存在一定的滑点偏差，尤其是在市场深度不足或波动性极高的情况下。因此，交易者在使用市价止损时，需要充分考虑市场流动性对最终成交价格的影响。
• 限价止损： 与市价止损不同，限价止损并非立即执行平仓，而是在触发价格到达止损价时，系统自动挂出一个限价单。这个限价单的价格通常设置为略低于触发价（卖出）或略高于触发价（买入）。只有当市场价格能够以预设的限价或更优的价格成交时，止损单才能成功执行。限价止损的优势在于交易者可以更好地控制成交价格，避免因市场瞬间波动而导致过大的滑点损失。然而，限价止损也存在一定的风险，即如果市场价格快速跳空，直接越过设定的限价，可能导致止损单无法成交，从而无法有效控制风险。因此，在选择限价止损时，交易者需要充分评估市场波动性，并合理设置限价，确保止损单有较高的成交概率。
• 跟踪止损： 是一种动态止损策略，止损价会随着市场价格的有利变动（上涨或下跌）而自动调整，始终保持与市场价格之间设定的固定距离或百分比。这意味着止损价会随着盈利的增加而不断向上或向下移动，从而锁定部分利润，同时在价格反转时自动平仓。跟踪止损特别适用于趋势性行情，可以帮助交易者最大限度地捕捉趋势利润，同时避免因市场短期回调而过早离场。跟踪止损的优势在于其灵活性和自适应性，可以根据市场走势自动调整止损位置，有效管理风险并锁定利润。交易者可以根据自身的风险偏好和市场特点，选择合适的跟踪止损距离或百分比，以达到最佳的交易效果。

三、如何在Bybit平台设置止损保护

在Bybit交易平台上，止损是风险管理的关键工具，帮助交易者限制潜在损失。止损设置灵活多样，可以在多个界面进行操作，以满足不同交易策略的需求。具体来说，可以在下单界面、持仓界面以及条件单界面设置止损，以下将详细介绍这些设置方法：

1. 在下单界面设置止损

在您创建新的交易订单时，即可同步设置止损价位。下单界面通常会提供止损价格的输入框，允许您直接输入希望触发止损的特定价格。此方法适用于希望在开仓时就预先设定风险控制水平的交易者。

• 市价单止损： 由于市价单会立即以当前市场最优价格成交，因此通常需要在下单后立即设置止损。
• 限价单止损： 可以在设置限价单的同时，设定止损价。如果市场价格向不利方向变动，订单触发止损，可以有效防止进一步损失。

2. 在持仓界面设置止损

对于已经建立的仓位，您可以在持仓界面随时添加、修改或取消止损订单。此界面通常会显示您当前的持仓信息，包括仓位大小、开仓价格以及盈亏情况，并提供相应的止损设置选项。通过此方式，您可以根据市场变化和自身风险承受能力，动态调整止损价位。

• 追踪止损： 部分平台（包括Bybit）提供追踪止损功能，止损价格会随着有利方向的市场波动自动调整，从而锁定利润并限制潜在损失。
• 止损触发价类型： 止损触发价可以选择使用“最新价”、“标记价格”或“指数价格”。选择“最新价”通常最常用，但请注意，在剧烈波动期间，“标记价格”可能更稳定，能减少止损被意外触发的风险。

3. 在条件单界面设置止损

通过设置条件单，也可以实现止损功能。例如，您可以设置一个条件单，当价格达到某个特定价位时，自动触发一个市价单或限价单进行止损。这种方法可以实现更加复杂的止损策略，例如结合多个技术指标来设定止损条件。

重要提示： 在设置止损时，请务必考虑交易品种的波动性、您的风险承受能力以及交易策略。止损价设置过近可能导致订单被频繁触发，而设置过远则可能无法有效控制风险。同时，请定期检查和调整您的止损设置，以适应不断变化的市场环境。

1. 下单时设置止损

在加密货币交易中，止损是风险管理的关键工具。在下单界面，您可以同时设置止损价和止盈价，有效控制潜在损失，锁定盈利。

• 选择合约类型： 根据您的交易策略和市场分析，选择您要交易的合约类型。例如，如果您预期比特币价格上涨，可以选择BTC/USD永续合约进行做多操作；反之，则选择做空。 不同的交易所提供不同类型的合约，务必了解其具体规则和费用结构。
• 选择交易方向： 确定您的交易方向是做多（买入）还是做空（卖出）。做多是指您预期价格上涨，买入合约以期在未来以更高的价格卖出获利；做空则是指您预期价格下跌，卖出合约以期在未来以更低的价格买入获利。选择正确的交易方向是成功交易的基础。
• 填写数量： 输入您要交易的合约数量。数量的选择应基于您的风险承受能力和交易策略。过大的交易数量可能会导致巨大的损失，而过小的交易数量可能无法获得理想的收益。 务必根据您的资金情况和市场波动性合理分配交易数量。
• 设置止损价： 在止损选项中，输入您希望止损的价格。这是当市场价格向不利方向变动时，自动平仓以限制损失的价格。可以选择市价止损或限价止损。
  • 市价止损： 当市场价格达到止损价时，系统会立即以当时的市场价格执行平仓。这种方式能够确保及时止损，但可能无法以理想的价格成交，尤其是在市场波动剧烈时。
  • 限价止损： 当市场价格达到止损价时，系统会以您设定的止损价格或更优的价格挂单平仓。这种方式可以控制成交价格，但如果市场价格快速跳过止损价，可能会导致无法成交。
  如果是限价止损，还需要设置止损价格。合理的止损价设置应基于技术分析和市场波动性，避免止损价过于接近入场价而被频繁触发。
• 设置止盈价： 同样可以在止盈选项中设置止盈价格。这是当市场价格向有利方向变动时，自动平仓以锁定利润的价格。止盈价的设置应基于您的盈利目标和市场分析，确保在获得合理利润的同时，避免利润回吐。
• 确认下单： 在点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮之前，请务必仔细检查所有参数，包括合约类型、交易方向、交易数量、止损价和止盈价。确认无误后，再点击确认下单。 尤其要注意手续费和滑点等因素对最终收益的影响。

2. 在持仓界面设置止损

若已建立交易仓位，您可以通过持仓界面调整或新增止损订单，以有效管理风险。

• 进入持仓界面： 在Bybit交易平台的底部导航栏，定位并点击“仓位”或“持仓”标签，进入您的持仓总览页面。
• 选择目标仓位： 在持仓列表中，仔细查找您需要调整止损设定的特定仓位。持仓列表会显示您当前所有未平仓的交易，包括币种、数量、开仓价格等信息。
• 修改止损参数： 在选定的仓位信息区域，寻找止损设置选项，通常会标有“止损”、“SL”（Stop Loss）或类似的按钮。点击“修改”或“添加”按钮，进入止损价格设置界面。
• 设置止损触发价格和类型： 在止损设置界面，精确输入您期望的止损触发价格。同时，选择合适的止损类型：
  • 市价止损： 当市场价格触及您设定的止损价时，系统将以当时可用的最佳市场价格立即执行平仓。此类型可以确保快速平仓，但最终成交价格可能与设定的止损价略有偏差，尤其是在市场波动剧烈的情况下。
  • 限价止损： 当市场价格触及您设定的止损价时，系统将挂出一个指定价格的限价单。只有当市场价格能够达到或优于您设定的限价时，订单才会成交。此类型可以确保成交价格，但如果市场跳空，价格未能达到您的限价，则订单可能无法成交。
• 最终确认与提交： 仔细核对您所设置的止损价格和类型。确认所有信息无误后，点击“确认”按钮，提交您的止损订单。Bybit系统将会记录您的止损设置，并在市场价格达到预设条件时自动执行。

3. 使用条件单设置止损

Bybit的条件单功能是一个强大的工具，不仅可以用于追踪市场价格变动进行交易，还可以精确地设置止损订单，从而有效地管理风险。

• 选择条件单类型： 在Bybit交易界面的下单区域，明确选择“条件单”选项。这是启动止损设置流程的第一步，确保后续的参数设置与条件触发相关。
• 设置触发价格： 输入触发价格是关键一步。这个价格代表着你的风险承受底线。当市场价格不利地朝着你持仓方向移动，并触及你设定的触发价格时，系统将自动激活预设的止损订单。触发价格应根据你的风险承受能力和对市场波动性的判断进行设定。
• 设置执行价格： 输入执行价格，决定了止损单实际成交的价格。这里有两种选择：一是市价单，系统将以当时市场最优价格立即执行订单，确保快速止损，但可能存在滑点；二是限价单，你可以设定一个理想的止损价格，但若市场波动剧烈，可能无法成交，从而导致止损失败。选择哪种方式取决于你对价格敏感度和对止损执行确定性的考量。
• 设置数量： 精确输入需要进行止损的合约数量。这应与你的持仓规模相匹配，确保止损能够覆盖你的全部或部分风险敞口。
• 设置方向： 明确指定止损的方向。如果是做多（买入）合约，止损方向应为卖出；如果是做空（卖出）合约，止损方向应为买入。方向设置错误可能导致相反的操作，增加风险。
• 确认下单： 在点击确认按钮之前，务必仔细检查所有参数，包括触发价格、执行价格、数量和方向。一个微小的错误都可能导致意想不到的损失。确认无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮，完成止损订单的设置。条件单会在服务器端持续监控市场价格，并在满足触发条件时自动执行，无需你持续关注市场。

四、止损设置的策略

止损价位的设置是加密货币交易风险管理的核心环节，需要结合个人的交易策略、风险偏好以及实时市场状况进行全面考量。一个合理的止损策略能够有效控制潜在损失，保护交易本金。以下是一些在加密货币交易中常用的止损策略，供您参考：

• 技术分析止损： 技术分析是确定止损位的常用方法。关键支撑位、阻力位、移动平均线、斐波那契回撤位以及趋势线等技术指标都可以作为止损设置的参考。举例来说，如果您判断某加密货币价格将上涨，并在突破某一阻力位后买入，您可以将止损位设置在该阻力位下方稍低的位置，以防止价格回调造成的损失。相反，在下跌趋势中，可以在关键支撑位上方设置止损。
• 百分比止损： 百分比止损是一种简单直接的止损策略，基于您愿意承担的单笔交易最大亏损比例来确定止损位。例如，如果您的交易策略允许单笔交易最大亏损2%，您可以根据您的入场价格和仓位大小计算出对应的止损价格。这种方法的优点在于简单易用，并且能够有效控制整体风险敞口。需要注意的是，选择合适的百分比需要根据您的风险承受能力和交易频率进行调整。
• 波动率止损： 加密货币市场波动剧烈，因此，根据市场波动率设置止损位是一种较为灵活的方法。波动率越高，止损位应该设置得更宽，以避免因市场正常波动而被错误触发止损。平均真实波幅（ATR）指标可以用来衡量市场的波动率，您可以将止损位设置在ATR的倍数之外。例如，如果您认为市场波动较大，可以将止损位设置为入场价格上下2倍ATR的距离。
• 固定金额止损： 固定金额止损策略是指预先确定每次交易允许损失的最大金额，然后根据仓位大小和入场价格计算出止损价格。这种策略能够直接控制每次交易的亏损金额，适用于对风险有明确量化需求的交易者。例如，如果您决定每次交易最大损失不超过100美元，您可以根据您的仓位大小和入场价格计算出对应的止损价格。这种策略的优点在于简单易懂，易于执行，能够有效控制整体风险。

五、止损设置的注意事项

• 考虑交易手续费和滑点： 在加密货币交易中，手续费和滑点是不可避免的成本。设置止损价格时，务必将这些因素纳入考量。例如，如果你计划在买入价下方1%设置止损，实际上你可能需要在买入价下方1.2%甚至更多设置，以抵消潜在的手续费和滑点影响，避免止损位因微小波动而被触发，导致不必要的损失。不同交易所的手续费结构不同，且滑点的大小也会随市场波动而变化，因此需要根据实际情况进行调整。
• 避免频繁修改止损： 频繁调整止损位是一个常见的错误。止损策略的核心在于给予交易一定的空间以呼吸。如果过度频繁地调整止损价，特别是在市场正常波动时，很可能会在趋势真正开始前就被市场“震荡出局”。建立止损策略时，要坚持自己的初始分析和交易计划，除非有明确的信号表明原判断错误，否则应避免频繁修改。频繁调整也可能反映出交易策略的不完善，应反思并优化交易策略，而不是依赖于频繁的止损调整。
• 根据市场状况调整止损： 加密货币市场是一个高度动态的环境，市场波动率、流动性和整体趋势都会随着时间而变化。因此，止损策略也应具备一定的灵活性。例如，在高波动率的市场中，应适当扩大止损范围，以避免被噪音交易影响；而在趋势明确的市场中，可以采用追踪止损策略，随着价格上涨逐步提高止损位，锁定利润。同时，宏观经济事件、监管政策变化等也可能影响市场走势，需要及时评估并相应调整止损策略。
• 不要过度自信： 即使对自己的交易策略和市场判断充满信心，也绝不能忽视止损的重要性。加密货币市场充满了不确定性，即使是经验丰富的交易者也无法准确预测所有市场走势。止损是风险管理的基石，它提供了一层保护，防止因意外事件或错误判断而遭受重大损失。把止损看作是一种保险，而非对自身能力的否定。
• 测试和模拟交易： 在真实资金投入市场之前，务必利用模拟交易环境对不同的止损策略进行充分的测试和验证。模拟交易能够让你在没有风险的情况下熟悉交易平台的操作，了解不同止损策略的表现，以及评估止损位设置的合理性。可以通过历史数据回测和实时模拟交易来优化止损策略，找到最符合自身风险承受能力和交易风格的方法。通过测试，你可以更好地理解不同策略的优缺点，并为实盘交易做好充分准备。

六、跟踪止损的运用

跟踪止损是一种动态风险管理策略，它允许止损价格随着市场价格的有利变动而自动调整，旨在锁定利润并最大化盈利潜力。与静态止损不同，跟踪止损会跟随价格上涨（或下跌，用于做空），在价格回调时触发，实现盈利保护。

• 设置跟踪止损幅度 (Trailing Stop Distance)： 跟踪止损幅度的设置至关重要。它决定了止损价格与当前市场价格之间的距离。这个幅度可以设置为固定的金额或百分比。例如，如果设置跟踪止损幅度为市场价格的1%，则止损价始终保持低于当前市场价格1%的水平。幅度的选择应该基于资产的波动性，波动性较高的资产需要更大的幅度，以避免因正常市场波动而被触发止损。
• 启动跟踪止损 (Activating the Trailing Stop)： 跟踪止损并非一开始就激活。通常，需要在价格达到某个预设的盈利水平后才启动。例如，只有在价格上涨达到买入价格的2%之后，跟踪止损才会开始工作。这避免了在交易刚开始时，因小幅波动而触发止损。另一种方式是手动启动，允许交易者根据市场情况灵活控制。
• 锁定利润 (Locking in Profits)： 当价格持续向有利方向移动时，跟踪止损价会自动调整，不断向上移动（做空时向下）。这意味着即使价格随后出现回调，止损价也会保持在一个较高的水平，从而确保锁定至少一部分已经实现的利润。例如，如果价格从100美元上涨到110美元，而跟踪止损设置在1%的幅度，则止损价将自动调整到108.9美元（110美元的99%），锁定至少8.9美元的利润。
• 避免过早离场 (Avoiding Premature Exit)： 跟踪止损的主要优势之一是能够避免因市场短期波动而过早退出盈利交易。通过允许价格在一定幅度内波动，跟踪止损可以帮助交易者抓住更大的趋势性行情，而不是被小的价格回调所吓退。合理的幅度设置需要根据历史波动率以及交易风格进行调整，激进型交易者可能会选择较小的幅度，保守型交易者则选择较大的幅度。 需要注意的是，选择跟踪止损并不意味着一定能盈利，如果市场快速反转，最终的收益可能低于预期。

七、止损失败的可能原因

虽然止损机制旨在有效控制风险，为交易者提供保护，但在实际操作中，有时会遇到止损单未能成功执行的情况。以下详细列举了一些可能导致止损失败的常见原因：

• 市场跳空（Gaps）： 市场价格在短时间内发生剧烈波动，出现大幅跳空现象。这通常发生在重大新闻事件发布、市场情绪突变或其他不可预测的因素影响下。由于价格直接跳过了预设的止损价格，导致止损单无法按照预期价格成交，最终以跳空后的下一个可用价格成交，实际成交价可能远低于预期，加剧损失。
• 流动性不足： 市场流动性是指特定交易对在特定时间段内可供交易的资产数量。当市场流动性不足时，尤其是在交易量较低的时段或冷门交易对中，挂单簿上的买卖单数量有限。此时，即使市场价格触及止损价，也可能没有足够的对手盘来立即执行止损单，造成止损延迟甚至无法成交。
• 网络延迟： 在快节奏的加密货币交易中，即使是几毫秒的网络延迟也可能造成严重后果。当网络连接不稳定或出现拥堵时，止损单的指令可能无法及时发送到交易所的服务器，导致止损执行延误。在这段时间内，市场价格可能继续朝不利方向发展，使得实际成交价偏离预期止损价。
• 交易所故障： 即使是最可靠的加密货币交易所也可能因技术问题而发生故障，例如服务器宕机、API接口异常或交易引擎错误。当交易所出现故障时，交易者可能无法正常下单、修改订单或取消订单，止损单的执行也会受到影响，甚至完全失效。交易所的公告和维护通知应密切关注。

为了尽可能降低止损失败的风险，建议采取以下策略：

• 选择流动性好的交易对： 优先选择交易量大、市场深度充足的主流加密货币交易对，例如比特币（BTC）、以太坊（ETH）等。这些交易对通常拥有更强的流动性，可以确保止损单能够及时成交。
• 使用稳定的网络连接： 确保使用高速、稳定的互联网连接，尽量避免使用公共Wi-Fi或移动热点进行交易，以减少网络延迟的可能性。可以考虑使用有线网络连接，以获得更可靠的网络性能。
• 关注交易所的公告： 密切关注交易所发布的公告和通知，特别是关于系统维护、升级或任何可能影响交易的事件。提前了解可能出现的问题，并做好相应的应对措施。
• 设置合理的止损价格： 不要将止损价格设置得过于接近当前市场价格，这可能会因为正常的市场波动而被触发。同时，也不要设置得过于宽泛，以免承担过大的风险。需要根据自身的风险承受能力和市场情况，设置一个既能有效控制风险，又能避免频繁触发的止损价位。