Bybit止损策略：3招锁定利润，规避爆仓风险！

Bybit 止损交易设置

止损交易是加密货币交易中风险管理的关键环节。它可以帮助交易者限制潜在损失，保护资本，并在市场不利变动时自动退出头寸。 Bybit 提供多种止损设置方式，本文将详细介绍如何在 Bybit 平台设置止损交易，包括市价止损、限价止损、跟踪止损等。

一、理解止损订单类型

在深入了解止损订单的设置方法之前，务必充分理解各种止损订单类型的运作机制及其潜在风险与收益。选择合适的止损类型对于保护投资 capital 并有效管理风险至关重要。

• 市价止损 (Market Stop Loss)：

  市价止损订单是最常见的止损类型之一。当市场价格触及或超过预设的止损价格（也称为触发价格）时，交易所或交易平台将立即以当时市场上最佳的可执行市价提交一个卖出订单。其核心优势在于确保订单的执行，即使市场波动剧烈，也能避免头寸出现无限亏损。

  然而，这种确定性是以潜在的价格滑点为代价的。在快速下跌的市场中，实际成交价格可能远低于预设的止损价格，尤其是在流动性较差的资产上。滑点的大小取决于市场深度、交易量和执行速度等因素。因此，在使用市价止损时，需要充分考虑标的资产的流动性特征。

• 限价止损 (Limit Stop Loss)：

  限价止损订单结合了止损触发和限价订单的功能。与市价止损不同，当市场价格达到预设的触发价格（止损价）时，系统不会立即以市价执行，而是以预先设定的限价提交一个卖出订单。这意味着只有当市场价格能够达到或高于该限价时，订单才会被执行。

  限价止损的主要优点是能够更好地控制成交价格，避免因剧烈波动造成的意外损失。交易者可以设定一个希望获得的最低成交价格。然而，这种控制是以成交可能性为代价的。如果市场价格快速下跌并跌破限价，订单可能无法成交，导致未能及时止损。因此，限价止损更适用于流动性较好、价格波动相对稳定的市场环境。

• 跟踪止损 (Trailing Stop Loss)：

  跟踪止损是一种动态调整的止损订单，旨在锁定利润并限制潜在损失。交易者需要设置一个“回调率”或“跟踪幅度”，这个数值可以是固定的价格金额或价格的百分比。当市场价格朝有利方向（例如，上涨）移动时，止损价格会根据预设的回调率自动调整，始终与当前市场价格保持一定的距离。

  然而，当市场价格向不利方向（例如，下跌）移动时，止损价格保持不变。如果市场价格下跌至止损价格，则触发卖出订单。跟踪止损的优势在于能够让利润持续增长，同时在市场反转时自动退出头寸。适用于趋势性较强的市场，能够有效捕捉上升趋势中的利润，并在趋势结束时及时止损。需要注意的是，跟踪止损的回调率设置需要根据市场波动性和交易策略进行调整，过小的回调率可能导致过早止损，而过大的回调率则可能承担过高的风险。

二、在 Bybit 上设置市价止损

1. 登录 Bybit 账户： 打开 Bybit 官方网站或移动 App，使用您已注册的用户名和密码安全登录您的账户。请务必开启双重验证（2FA）以增强账户安全性。
2. 选择交易对： 成功登录后，导航至“交易”页面。在这里，您将看到各种可用的加密货币交易对。选择您计划进行交易的特定货币对，例如，BTC/USDT（比特币/泰达币），ETH/USDT（以太坊/泰达币）等。选择时务必仔细核对，防止选错交易对。
3. 选择订单类型： 在交易面板中，选择您用于开仓的订单类型。“市价单”会立即以当前市场最优价格成交，而“限价单”允许您设置一个特定价格，只有当市场价格达到该价格时才会成交。 市价止损可以与市价开仓或限价开仓策略结合使用，以便在市场不利波动时快速止损。
4. 设置开仓参数： 确定订单类型后，输入您想要购买或卖出的加密货币数量。务必准确输入数量，避免交易错误。 接着，确认您的开仓方向：选择“做多”（如果您预期价格上涨）或“做空”（如果您预期价格下跌）。
5. 设置止损价格： 在订单面板中，找到“止损/止盈”选项或类似的标签，并启用止损功能。在该止损设置中，找到止损类型，务必选择“市价止损”。这意味着当市场价格触发您的止损价时，系统将立即以市价卖出（或买入，取决于您的仓位方向）您的仓位。
6. 输入止损价格： 在指定的“止损价格”栏中，输入您希望设置的止损触发价格。请务必谨慎选择止损价格。对于做多仓位，止损价格应低于您的开仓价格；对于做空仓位，止损价格应高于您的开仓价格。 合理设置止损价格可以有效控制风险，避免不必要的损失。需要注意的是，市价止损单在触发后会以当时的市场价格立即执行，最终成交价格可能会与您设置的止损价略有偏差，这取决于市场深度和波动性。
7. 确认订单： 提交订单之前，请务必仔细检查所有参数，包括交易对、订单类型、开仓数量、开仓方向以及止损价格。确保所有信息准确无误。 确认无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮以提交您的订单。

三、在 Bybit 上设置限价止损

1. 登录 Bybit 账户： 与设置市价止损相同。为了开始设置限价止损，您需要首先登录您的 Bybit 账户。确保您已完成所有必要的安全验证步骤，例如双因素认证（2FA），以保护您的账户安全。
2. 选择交易对： 与设置市价止损相同。成功登录后，在 Bybit 交易平台上，导航至您想要交易的特定加密货币交易对。例如，如果您想交易比特币/美元（BTC/USD），请在交易对列表中找到并选择它。
3. 选择订单类型： 在订单面板中，选择“市价单”或“限价单”进行开仓。 限价止损可以配合市价开仓或者限价开仓使用。Bybit 提供多种订单类型。为了配合限价止损，你可以选择市价单快速开仓，或者使用限价单，预先设定开仓价格。请根据您的交易策略和风险承受能力，审慎选择合适的开仓订单类型。
4. 设置开仓参数： 与设置市价止损相同。在设置止损之前，您需要先建立头寸。 这包括指定您想要购买或出售的合约数量或加密货币数量，并根据您选择的订单类型（市价单或限价单）设定相应的价格。
5. 设置止损价格和限价： 在订单面板中找到“止损/止盈”选项，开启止损功能。 在“止损”栏中，选择“限价”。Bybit 的交易界面通常包含一个“止损/止盈”区域，允许您配置风险管理参数。找到该区域并启用止损功能，然后选择“限价”作为止损类型。
6. 输入止损价格和限价： 输入您希望的止损价格（触发价格）和限价。 止损价格是触发订单的价格，限价是订单成交的最高/最低价格。 对于做多头寸，限价应该略低于止损价格；对于做空头寸，限价应该略高于止损价格。 这样做是为了提高订单成交的可能性。止损价格（也称为触发价格）是指当市场价格达到此价格时，止损订单将被触发。限价是指止损订单实际执行的价格上限（卖出）或下限（买入）。 对于多头仓位，将限价设置得略低于止损价格，确保即使价格快速下跌，您的订单也能以接近止损价的价格成交。对于空头仓位，将限价设置得略高于止损价格，达到同样的目的。 请谨慎评估市场波动性，合理设置止损价格和限价之间的价差，以平衡成交概率和潜在滑点风险。
7. 确认订单： 仔细检查所有参数，确保无误后，点击“买入/卖出”按钮提交订单。在提交订单之前，务必仔细核对所有参数，包括交易对、订单类型、开仓数量、止损价格和限价。 确认所有信息准确无误后，点击相应的“买入/做多”或“卖出/做空”按钮，提交您的订单。 提交订单后，您可以在 Bybit 的订单簿或持仓列表中监控您的订单状态和头寸表现。

四、在 Bybit 上设置跟踪止损

1. 登录 Bybit 账户： 与设置市价止损相同。 访问 Bybit 官网，输入您的用户名和密码，完成验证过程，登录到您的交易账户。 确保账户已完成必要的安全验证，例如双重身份验证（2FA），以保障账户安全。
2. 选择交易对： 与设置市价止损相同。 在 Bybit 交易界面上，选择您想要进行交易的加密货币交易对。 常见的交易对包括 BTC/USDT、ETH/USDT 等。 您可以通过搜索框快速找到目标交易对。 确保您已了解该交易对的交易规则和手续费。
3. 选择订单类型： 在订单面板中，通常跟踪止损会与已经开立的仓位关联，或者在高级订单类型中使用。 部分平台允许直接创建带有跟踪止损的订单。 Bybit 通常会将跟踪止损功能集成在现有的交易订单中，方便用户在开仓时或持仓后设置。 您可以根据您的交易策略选择合适的订单类型。
4. 选择或设置跟踪止损： 在仓位详情或高级订单设置中，找到“跟踪止损”或类似选项。 跟踪止损功能通常位于仓位管理界面或高级订单设置中。 具体位置可能因 Bybit 平台的版本更新而略有不同。仔细浏览交易界面，查找相关选项。
5. 设置回调率： 输入您希望的回调率。 回调率是指市场价格下跌多少百分比或具体数值时触发止损。 例如，如果设置回调率为 5%，当市场价格上涨时，止损价格也会相应上涨，但当价格下跌 5% 时，系统会触发卖出订单。 回调率是跟踪止损的关键参数，决定了止损的灵敏度。 选择合适的回调率需要根据您的风险承受能力和市场波动性进行综合考虑。 您还可以选择设置激活价格，确保在达到特定价格后才激活跟踪止损。
6. 确认订单： 仔细检查所有参数，确保无误后，提交订单或更新仓位设置。 在提交订单或更新仓位设置之前，务必仔细核对回调率、触发价格、交易数量等关键参数。 确认所有信息准确无误后，再进行最终确认。 Bybit 通常会提供订单确认界面，以便您再次检查订单详情。 错误的参数设置可能导致不必要的损失，因此请务必谨慎操作。

五、修改和取消止损订单

• 修改止损订单： 在交易平台的“仓位”或“当前订单”页面，精确定位您希望调整的止损订单。点击“修改”按钮，系统将允许您重新配置关键参数，包括但不限于：
  • 止损价格： 调整触发止损单的价格，以适应市场波动或您的风险偏好。务必根据最新的市场分析和您的交易策略重新评估止损价格。
  • 限价： 对于止损限价单，您可以更改止损触发后实际执行交易的最高（卖出）或最低（买入）价格。这有助于在市场快速波动时避免以过低的价格卖出或过高的价格买入。
  • 回调率/跟踪止损： 如果您的止损单是基于回调率或跟踪止损，您可以调整回调的百分比或绝对值。调整回调率将影响止损单跟随市场价格变动的灵敏度，更小的回调率意味着止损单会更紧密地跟随价格，但更容易被小幅波动触发。
  请谨慎修改止损订单，并在确认修改前仔细核对所有参数，以确保其符合您的交易计划。
• 取消止损订单： 在“仓位”或“当前订单”页面，找到您要撤销的止损订单。点击“取消”按钮，该订单将被立即从交易系统中移除，不再生效。 取消止损订单后，您的仓位将不再受到自动止损的保护，因此请务必在取消前评估潜在的市场风险，并考虑是否需要手动监控仓位或设置新的止损策略。务必确认取消操作已成功执行，并留意平台显示的任何确认信息。

六、使用止损的注意事项

• 市场波动性： 加密货币市场以其高度波动性著称。 在市场剧烈波动时，使用市价止损单可能会导致以远低于预期价格成交，这种现象被称为滑点。 而限价止损单虽然能保证成交价格，但在极端行情下可能无法成交，导致止损失效。 跟踪止损，又称移动止损，能根据价格变动自动调整止损价位，在一定程度上能更好地应对波动性，但需要谨慎设置回调率，回调率过小可能频繁触发止损，回调率过大则止损效果不佳。
• 资金管理： 止损价格的合理设置直接关系到风险控制。 止损位的设置应与个人的风险承受能力、账户资金规模和交易策略紧密结合。 止损点位不宜设置过紧，否则容易受到市场短期噪音干扰而被错误触发，导致不必要的损失。 止损点位也不宜设置过松，这会使单笔交易的潜在亏损过大，增加爆仓风险，影响整体交易策略的盈亏比。 应该根据实际情况，综合考虑多方面因素，设置合理的止损位。
• 交易策略： 止损并非孤立存在，而是交易策略的重要组成部分。 不同的交易策略，例如日内交易、波段交易或长线投资，需要搭配不同的止损类型和参数。 例如，日内交易可能需要更小的止损幅度，而长线投资则可以容忍更大的波动。 市场状况也会影响止损策略的选择，例如在震荡行情中，使用更宽的止损位可能更有效，而在趋势行情中，则应采用更紧密的止损。
• 手续费： 加密货币交易平台会对每笔交易收取一定的手续费，包括止损订单的成交。 在设置止损策略时，务必将手续费纳入交易成本的考量范围。 手续费虽然不高，但频繁交易累积起来也是一笔不小的开支，尤其是在高频交易策略中，手续费的影响更加显著。 因此，在计算潜在收益时，应扣除手续费的影响，以更准确地评估交易的盈利能力。
• 平台维护： 了解交易所的维护时间至关重要。 Bybit 等加密货币交易平台会定期进行系统维护，在此期间，交易功能可能会受到限制，包括下单、取消订单和修改止损订单。 为了避免在维护期间造成不必要的损失，应提前了解 Bybit 的维护时间安排，并在维护开始前做好相应的准备，例如取消或调整止损订单，避免因平台维护导致止损失效或无法修改。
• 模拟交易： 在进行真实交易之前，强烈建议使用 Bybit 提供的模拟交易功能。 模拟交易提供了一个零风险的环境，让用户熟悉止损订单的设置流程，练习不同类型的止损单，并测试各种止损策略的效果。 通过模拟交易，可以更好地理解止损的工作原理，掌握止损技巧，避免在真实交易中因操作不当而造成损失，为实盘交易打下坚实的基础。