Bitmex买ATOM币？高手教你合约交易【速看】
Bitmex购买Cosmos (ATOM) 币的教程
本文将详细介绍如何在Bitmex交易所购买 Cosmos (ATOM) 币。 由于Bitmex主要提供的是衍生品交易，例如合约，所以我们将探讨如何通过ATOM的永续合约来进行交易，而不是直接购买现货ATOM币。
一、 准备工作
- 注册并验证Bitmex账户: 如果你尚未拥有Bitmex账户，请务必先注册。访问Bitmex官方网站（务必仔细核对网址的真实性，谨防钓鱼网站和欺诈链接），根据页面提示填写包括电子邮件地址、密码等必要的注册信息。注册完成后，通常需要完成身份验证（KYC，即“了解你的客户”）流程，上传身份证明文件并进行人脸识别，以满足监管要求并提升账户安全等级。请注意，不同国家和地区对于Bitmex的访问及使用可能存在不同的法律限制和合规要求，请务必事先确认你所在地区是否允许使用Bitmex提供的服务，并遵守当地的法律法规。
- 充值比特币(BTC): Bitmex平台主要采用比特币作为交易媒介和结算货币。因此，参与ATOM永续合约的交易，前提是你的Bitmex账户中必须有足够的比特币余额。你可以选择从你个人的比特币钱包或者其他支持比特币交易的加密货币交易所，将比特币转账至Bitmex为你提供的专属充值地址。务必高度重视并仔细核对充值地址的准确性，任何细微的错误都可能导致资金永久丢失。比特币转账需要经过比特币网络的确认，确认次数越多，到账速度越慢，安全性越高。通常情况下，根据网络拥堵程度，需要等待数个区块确认（通常为3-6个区块）才能完成到账。
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了解Bitmex的交易界面:
熟练掌握Bitmex的交易界面是进行高效交易的基础。交易界面主要划分为以下几个核心区域，理解并熟悉这些区域的功能至关重要：
- 图表区域: 呈现ATOM/BTC永续合约的价格随时间变化的趋势图。用户可以通过切换不同的时间周期（如分钟、小时、日等）来观察不同时间跨度的价格波动。图表区域通常还提供各种技术指标（如移动平均线、相对强弱指数RSI、MACD等）供用户进行技术分析。
- 订单簿: 以列表形式实时展示当前市场上所有买单（Bid）和卖单（Ask）的价格和数量。订单簿的深度反映了市场的流动性，买卖单之间的价差（Spread）则反映了市场的交易成本。订单簿的快速变化可以帮助交易者判断市场情绪和潜在的价格支撑位和阻力位。
- 交易历史: 记录最近发生的每一笔交易，包括交易时间、成交价格和成交数量。通过观察交易历史，交易者可以了解市场最新的成交情况，并分析市场的活跃程度。
- 订单输入区: 这是用户提交买单或卖单的区域。用户可以选择不同的订单类型，如市价单（Market Order）、限价单（Limit Order）、止损单（Stop Order）等，并设置订单的价格和数量。同时，还可以设置杠杆倍数，放大交易收益或风险。
- 仓位信息: 展示用户当前持有的仓位（Position）的详细信息，包括持仓数量、平均持仓成本、当前盈亏（Profit and Loss, P&L）、保证金占用情况等。仓位信息的实时更新能够帮助用户监控交易风险，并及时调整交易策略。
- 账户信息: 提供用户的账户余额、可用保证金、已用保证金、风险限额等关键财务信息。这些信息对于资金管理和风险控制至关重要，用户需要密切关注账户信息的变化，以确保账户安全和避免过度杠杆带来的潜在风险。
二、 搜索ATOM/BTC永续合约
在Bitmex交易所的交易界面，精准定位ATOM/BTC永续合约是交易的第一步。通常，您可以通过两种方式在合约列表中找到该合约：直接搜索“ATOM”或搜索其底层区块链项目的名称“Cosmos”。在搜索结果中，务必仔细核对合约类型，确保选择的是永续合约（Perpetual Contract）。Bitmex平台提供多种类型的加密货币衍生品合约，包括但不限于季度合约、未来合约等，只有永续合约才具有无交割日的特性，允许交易者长期持有仓位。永续合约的交易代码通常会包含"Perpetual"字样或相关缩写，请仔细辨别。还需关注合约的保证金类型，ATOM/BTC永续合约通常使用BTC作为保证金，这会影响您的交易策略和风险管理。
三、 深入了解永续合约的特性
永续合约，也称为永续掉期，是一种衍生品合约，与传统期货合约的关键区别在于其没有到期日或结算日。 这意味着交易者可以无限期地持有仓位，只要他们能够满足维持仓位的保证金要求。永续合约旨在模拟标的资产（例如比特币）的现货市场价格，并通过一种称为资金费率（Funding Rate）的机制实现。
- 资金费率 (Funding Rate): 资金费率是永续合约市场中多头（买方）和空头（卖方）之间定期支付的费用。其作用是维持永续合约价格与标的资产现货价格的锚定。 当永续合约价格高于现货价格时，资金费率为正，多头支付给空头，鼓励做空，从而压低合约价格。 相反，当永续合约价格低于现货价格时，资金费率为负，空头支付给多头，鼓励做多，从而抬高合约价格。 资金费率的计算方式通常基于永续合约价格与现货价格的差额，以及一个利率成分。不同的交易所可能使用不同的计算公式和支付频率（例如，每小时、每8小时）。理解资金费率对于管理永续合约仓位的成本和风险至关重要。
- 杠杆: 永续合约平台，如Bitmex，通常提供高杠杆交易，允许交易者以相对较少的资金控制更大的仓位。 杠杆倍数可以根据交易平台和特定合约而变化，常见的选择包括2x、5x、10x、20x甚至更高。 杠杆可以显著放大潜在的利润，但同时也显著放大了潜在的损失。例如，使用10倍杠杆意味着一个1%的价格变动将导致10%的盈亏。 因此，在高杠杆环境下进行交易需要谨慎的风险管理策略，包括设置止损订单和密切监控市场动态。过度使用杠杆可能会迅速导致爆仓。
- 爆仓 (Liquidation): 爆仓是指当交易者的账户权益（即账户余额加上未实现盈亏）低于维持仓位所需的保证金水平时，交易所强制平仓其仓位的过程。 维持保证金是交易所要求的最低保证金金额，以确保交易者有足够的资金来承担潜在的损失。 爆仓通常发生在市场价格朝着对交易者不利的方向移动，导致未实现亏损超过其初始保证金时。 使用高杠杆会大大增加爆仓的风险，因为即使是小幅的价格波动也可能导致账户权益迅速减少。 因此，理解爆仓机制，并采取适当的风险管理措施（如设置止损订单和控制杠杆水平）至关重要，以避免因爆仓而损失全部本金。
四、下单购买ATOM永续合约
在订单输入区，你可以根据你的交易策略和风险偏好，选择不同的订单类型来购买ATOM永续合约。理解各种订单类型对于有效管理风险和优化交易执行至关重要。
- 市价单: 市价单是一种立即执行的订单，它会以当前市场上最佳可用的价格成交。由于其执行速度快，市价单适合那些希望快速进入或退出市场，而不特别在意成交价格的交易者。使用市价单时，你需要注意滑点，即实际成交价格与你预期价格之间的差异，尤其是在市场波动剧烈时。
- 限价单: 限价单允许你设置一个特定的价格，只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，订单才会成交。限价单适合那些对价格敏感，希望以特定价格买入或卖出ATOM永续合约的交易者。使用限价单的优点是可以获得比当前市场价格更好的价格，但缺点是订单可能不会立即成交，甚至可能永远不会成交，这取决于市场走势。你也可以设置“只做Maker”的限价单，确保你不会立即消耗市场流动性，从而享受更低的手续费。
- 止损单: 止损单用于限制潜在的亏损。当市场价格达到你预设的止损价格时，止损单会被触发，并自动以市价单或限价单（取决于具体平台的设置）执行平仓。止损单是风险管理的重要工具，它可以帮助你控制每笔交易的最大损失。需要注意的是，在市场剧烈波动时，止损单可能会以比预期更差的价格成交，这就是所谓的“止损被扫”。因此，设置合理的止损价格非常重要，既要避免过早被触发，又要能够有效地保护你的资金。同时，一些平台也提供追踪止损单，可以根据市场价格的变动自动调整止损价格，进一步优化风险管理。
下单步骤:
- 选择订单类型: 根据你的交易策略，在市价单、限价单或止损单中选择最适合的类型。市价单将以当前市场最优价格立即成交，适合追求快速成交的交易者。限价单允许你设定一个期望的买入或卖出价格，只有当市场价格达到该价格时才会成交，适合对价格敏感的交易者。止损单则用于在价格达到特定水平时触发交易，用于限制潜在损失或锁定利润。选择合适的订单类型是成功交易的关键。
- 输入数量: 输入你希望交易的ATOM永续合约的数量。 永续合约通常以特定标的物（例如BTC或USD）计价，因此在输入数量时，请务必注意合约的面值和计价单位，确保你输入的数量符合你的交易计划和风险承受能力。仔细核对数量，避免因错误的数量导致意外损失。
- 设置价格 (仅限限价单和止损单): 如果你选择了限价单或止损单，你需要精确设定你希望成交的价格。 对于限价单，这是你愿意买入或卖出的最高或最低价格。 对于止损单，这是当市场价格触及该价格时，你的订单将被触发的价格。 务必仔细考虑支撑位和阻力位，以及你自身的风险承受能力，来确定最佳的限价或止损价格。
- 选择杠杆倍数: 选择合适的杠杆倍数至关重要。 杠杆可以放大你的潜在利润，但同时也会放大你的潜在损失。 高杠杆意味着高风险，适合有经验且风险承受能力高的交易者。 低杠杆风险相对较低，适合新手或风险厌恶型交易者。 务必根据你的交易策略和风险承受能力，谨慎选择杠杆倍数。 不同的平台可能提供不同的杠杆选项，了解并选择最适合你的杠杆倍数。
- 确认订单: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括订单类型、数量、价格（如果适用）和杠杆倍数。 确保所有信息准确无误，特别是价格和数量，避免因错误信息导致不必要的损失。 部分平台会提供订单预览功能，利用此功能可以更直观地确认订单详情。
- 提交订单: 在确认所有信息准确无误后，点击“买入/做多”按钮提交订单。 提交订单后，你的订单将进入交易系统等待成交。 市价单通常会立即成交，而限价单和止损单则需要等待市场价格达到设定的价格才会成交。 提交订单后，密切关注市场动态和订单状态，以便及时调整交易策略。
五、 管理你的仓位
在成功购买 ATOM 永续合约后，对仓位进行有效管理至关重要，直接关系到交易结果。你需要密切关注市场动态，并根据预定的交易计划采取相应行动。
- 监控价格走势： 使用专业的图表工具，例如 TradingView 或交易所提供的图表，密切监控 ATOM/BTC (或其他交易对) 的价格走势。分析K线图、交易量、移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 等技术指标，识别潜在的趋势变化和交易信号。 观察不同时间周期的图表，例如 15 分钟、1 小时、4 小时和日线图，以获得更全面的市场视角。
- 设置止损和止盈： 设定止损 (Stop-Loss) 和止盈 (Take-Profit) 订单是风险管理的关键步骤。止损订单旨在限制潜在亏损，在价格达到预定水平时自动平仓。 止盈订单则用于锁定利润，在价格达到预期目标时自动平仓。止损和止盈位的设定应基于技术分析、风险承受能力和交易策略。 考虑使用追踪止损 (Trailing Stop-Loss) 来保护利润，并允许利润随着价格上涨而增长。
- 关注资金费率： 资金费率 (Funding Rate) 是永续合约交易中的一项重要因素。它是在多头和空头交易者之间定期支付的费用，旨在使永续合约的价格与现货价格保持一致。如果资金费率为正，则多头支付给空头；如果资金费率为负，则空头支付给多头。持续关注资金费率的变化，并根据情况调整仓位。例如，当资金费率过高时，可能表明市场过度看涨，此时可以考虑减少多头仓位或增加空头仓位。
- 及时平仓： 根据预先制定的交易策略，及时平仓仓位。不要被情绪左右，避免过度交易或长期持有亏损仓位。 当价格达到止损位或止盈位时，应毫不犹豫地执行订单。 也要注意市场突发事件或重大消息发布，及时调整交易策略或平仓，以应对潜在的风险。 定期评估和调整交易策略，根据市场变化和交易经验进行改进。
六、 风险提示
- 高杠杆风险: BitMEX 提供高达 100 倍的杠杆交易，这意味着您可以放大您的盈利潜力。 然而，高杠杆也意味着您的亏损可能被同样放大，甚至可能超过您的初始投资。 因此，请务必谨慎评估您的风险承受能力，并采取适当的风险管理措施，例如设置止损订单。 在使用高杠杆之前，请充分理解杠杆交易的运作机制和潜在风险。
- 市场波动风险: 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。 价格可能会在极短的时间内经历大幅度的上涨或下跌，尤其是在缺乏流动性的情况下。 这种剧烈的价格波动可能导致意外的亏损。 建议您时刻关注市场动态，并根据市场变化调整您的交易策略。 同时，考虑使用波动率指数等工具来评估市场风险。
- 平台风险: 尽管 BitMEX 致力于提供安全可靠的交易环境，但作为一家中心化交易所，它仍然面临潜在的平台风险。 这些风险可能包括安全漏洞导致的资金被盗、系统故障导致的交易中断、以及内部欺诈等。 为了降低平台风险，您可以采取以下措施：分散您的资金，不要将所有资金存放在一个交易所；定期提取您的资金到您控制的钱包；关注交易所的安全公告和更新。
- 监管风险: 加密货币行业的监管环境在全球范围内不断变化。 不同国家和地区对加密货币交易的监管政策存在显著差异，有些地区甚至禁止加密货币交易。 BitMEX 的运营及其用户的使用可能会受到这些监管政策的影响，例如账户冻结、交易限制等。 请务必了解您所在地区的加密货币监管政策，并遵守相关法律法规。 同时，关注全球加密货币监管的动态，以便及时调整您的交易策略。
在进行交易前，请务必充分了解所有相关风险，包括但不限于以上列出的风险。 并制定完善的风险管理计划，包括设置合理的止损点、控制仓位大小、分散投资等。 请记住，加密货币交易存在亏损的风险，您应该只投资您可以承受损失的资金。